其他 - 賠錢的時侯(01)
前幾天有版友留言，說他亞崴這檔賠了 300 萬。我不知道該說什麼，我不想找籍口或是任何理由，能做的事情也只是再去檢查自己的持股和研究方法。總是有公司比去年成長的吧，總是有人在不景氣中活得很好的，努力多去看看其他公司，或許有機會發現更好的目標。 寫這個 blog 的目的主要是為了我自己，在蒐集許多資料後，然後為某檔股票推算出 eps 及目標價，在推理的過程中，讓大家檢視我的邏輯是否正確。身邊會有一些朋友及長輩常常會跟我要明牌，70塊，60塊還有50塊的亞崴我都跟他們報過，有時侯他們也會問我這支的近況如何，我也只能把訪談的內容轉述給他們而已。總之，持續不斷地研究吧。
附：打電話到公司時不要立刻開幹說股價從 OOO -> XX 元，怎麼辦？ 其實那些發言人或股務也不知道怎麼辦阿，你罵完之後，除了心情或許有發洩之外，也沒辦法改變賠錢的事實，不如再把情況弄清楚一點。
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我就是回文說賠300的那位，
其實我沒有責怪任何人的意思，
絕對不是責怪站長。
畢竟，做出投資決策的是我自己。
現在真的是又驚又怕，
不過拿著存款簿看著配息56萬，
想想現在有能力付出這麼多股息，
似乎仍然值得持有，
比持有現金定存要划算多了。
今天亞崴八月營收出來了，
比去年要成長約7%，
由於今年毛利率下降快10%，
可以預計的是八月的盈餘應該還是下跌，
除非有匯損回沖或是之前漲價提高毛利....
今天仍然持續破底，
不過今天成交量仍然不小，
已經連續第三天成交放大了，
似乎有一股力量在低接股票。
temon:
投資人實際擁有的是現金與股票市值，
當然市值可能被低估，也可能被高估。
時時提醒自己目前報酬率或虧損率，並無益處，若有，那也不過是在買賣了結後供作績效檢視而已，但無形中恐成了下決策的絆腳石。
我也套住了一些資金，贊成300大大的意見，本來就該自己負責。
看到亞崴的營收還有成長，至少不是壞事。
有大大說：龍門機退可守，C型機進可攻，嗯，也有道理。
還有，聽說工具機業景氣急速下降，中部工具機廠已經有人開始輪休了？
冬天來了的話，亞崴如果暫緩幾個擴廠的計畫，焉知非福？
上述的訊息都還好。
但是，從以前楊鐵和台中精機的經驗，可能還要搭配其他的一些訊息看看，才不會看錯。
所以，我很想問一下公司幾個問題：
三月份亞崴中科廠落成啟用時，楊董說在手訂單有20E，現在只剩17E？
還有，半年報內容顯示，營業額小幅上升，存貨卻從2007Q1的9E上升到2008Q2的12.4E，上升了約38%？WHY？有無對策？
另外，關係人交易的銷貨金額也上升了？內容如何？應收帳款回收情況也不知道如何？
台灣的機械廠有17000家,員工超過100人的公司才占2%,多數沒研發經費與全球拓展能力,做的是中低階的單,景氣承受力低.所以有人歇業也不足為奇,也不必大驚!
8月接單有達3e,七八月淡月皆有3e,比去年的單月2e多還高.以下半年月營收3.1e估算今年eps5.5元上下(但不保證喔!),如果接下來的9~12月接單仍有月達3e,那明年上半年就過關了.
近期股價跌是特定外資賣出,不少長線的外資因歐美失火,不得不賣股求現.(lensun23)
接單式生產,不用擔心存貨問題,通常備料是3~4個月為該產業之特性.反而存貨降低太多,反讓人擔心.(lensun23)
適當的存貨是必要的，但是過多的存貨也不太好吧。
亞崴今年1-8月的營收比去年同期成長約7%，但是存貨卻成長了38%，這應該算是不太正常吧。
我猜測是由於原物料漲價,
比如鑄件或零件之類的也跟漲,
大量採購了一些零件來壓低平均單價,
好維持整機毛利。
如果是因為大量採購了一些零件來壓低平均單價，以維持整機毛利......
為何，發言人說:生產線還是缺料？
為何，銷貨毛利下降了這麼多？
訊息有些矛盾，怪怪的，繼續觀察中。
港系外資這個月一路狠砍亞崴，
估計已經砍出1000張以上，
是除權後這波殺盤的元兇。
不知道是掌握到中國廠的內幕消息嗎？
還是單純的齊頭式減碼應付贖回？
如果是真有利空未爆，
那不會成交量這麼大吧！
散戶幾乎都套在半山腰沒錢加碼了，
現在有財力又敢買進的，
應該都對亞崴內部很熟悉才敢。
年初說的毛利下滑兩利空，
匯率已經回跌到32，
鋼鐵原物料也已經大幅度跌價，
而且發言人說第三季交貨已是漲過價的，
第三季如果毛利沒有回升，
一定是發生了大問題。
亞崴目前的股價真是有點委屈,由於原物料的上漲,吃掉了很大的利潤,C型機接單是有衰退,但龍門機卻是供不應求,中科廠已著手規劃生產龍門機,預估年底前可量產,這些對整體營運是有很大幫助的,庫存成長太快,也是原料漲價的關係,不過高峰期已過,預估9月份可降低
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